تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
في يوم الأربعاء، واصل زوج العملات GBP/USD التداول مع ميل صعودي لبعض الوقت، لكنه استأنف تراجعه في فترة ما بعد الظهر. من وجهة نظرنا، ضعف الدولار الأمريكي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، والآن بعد أن يبدو أن الحرب التجارية العالمية تتجه نحو الحل - أو على الأقل الاستقرار - سيكون من المنطقي توقع تعزيز العملة الأمريكية. ومع ذلك، أظهر يوم الثلاثاء أن السوق لا يزال مترددًا في شراء الدولار. لا يوجد ثقة بأن ترامب لن يفرض تعريفات جديدة أو يبدأ حربًا تجارية جديدة غدًا. ونتيجة لذلك، في الأخبار الرئيسية مثل تخفيض التعريفات مع الصين، يربح الدولار 140 نقطة، ولكن في انخفاض طفيف في التضخم الأمريكي، الذي لا يعني شيئًا في الأساس (نظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي تخفيف السياسة في أي وقت قريب)، ينخفض الدولار 170 نقطة.
من الناحية الفنية، صحح الزوج نحو خط Senkou Span B وارتد عنه. لذلك، من الممكن استئناف الحركة الهبوطية. ومع ذلك، كانت الجولة الأخيرة من تراجع الزوج مدفوعة بأحداث محددة: اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، اجتماع بنك إنجلترا، توقيع اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتخفيض التعريفات بين الصين والولايات المتحدة. السؤال هو ما إذا كان المتداولون سيرغبون في شراء الدولار مرة أخرى إذا لم تكن هناك تطورات إيجابية كبيرة للدولار في المدى القريب.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، أظهر الزوج حركات فنية نظيفة جدًا بالأمس. أولاً، ارتد تقريبًا بدقة من مستوى 1.3288، ثم ارتفع إلى الهدف التالي في منطقة 1.3348–1.3358. بعد الارتداد عن هذه المنطقة، انخفض مرة أخرى إلى 1.3288. وهذا أعطى المتداولين فرصتين لدخول السوق، وانتهت كل صفقة بربح حوالي 40–50 نقطة.
تقرير COT
تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بانتظام وتبقى عادةً بالقرب من خط الصفر. وهي قريبة من بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى أعداد متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.
في الإطار الزمني الأسبوعي، كسر السعر مستوى 1.3154، ثم كسر خط الاتجاه، وعاد إلى 1.3154، وكسر مرة أخرى. يشير كسر خط الاتجاه إلى احتمال كبير بأن الجنيه سيستمر في الانخفاض. ومع ذلك، نرى أن الدولار يستمر في الانخفاض بسبب دونالد ترامب. لذلك، قد تستمر أخبار الحرب التجارية في دفع الجنيه للأعلى على الرغم من العوامل الفنية.
وفقًا لأحدث تقرير COT عن الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,300 عقد طويل وأغلقت 1,900 عقد قصير، مما زاد من مركزها الصافي بمقدار 5,200 عقد.
لا يزال الخلفية الأساسية لا تقدم أي مبرر لشراء الجنيه الإسترليني على المدى الطويل، ولدى العملة فرص حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ارتفع الجنيه بشكل حاد مؤخرًا، لكن يجب أن نتذكر أن سياسة دونالد ترامب هي السبب الوحيد. بمجرد إزالة هذا العامل، قد يبدأ الدولار في التعزيز.
تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، تمكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا من الخروج من القناة الجانبية وبدأ في حركة هبوطية. ومع ذلك، لم تدم طويلاً. سيعتمد استمرار الانخفاض بشكل كامل على دونالد ترامب والوضع المتطور في الحرب التجارية العالمية. إذا استمرت التوترات في التراجع وتم توقيع المزيد من الصفقات التجارية، فقد يستأنف الدولار نموه. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن السوق لا يزال لا يفضل الدولار الأمريكي ويفتقر إلى الثقة في تهدئة الصراع التجاري.
بالنسبة ليوم 15 مايو، تم تحديد المستويات الرئيسية التالية: 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، 1.2863، 1.2981–1.2987، 1.3050، 1.3125، 1.3212، 1.3288، 1.3358، 1.3439، 1.3489، 1.3537. يمكن أن تعمل خطوط Senkou Span B (1.3348) وKijun-sen (1.3248) أيضًا كمصادر للإشارات. يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المطلوب. قد تتغير خطوط Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين تذكر ذلك عند تحديد الإشارات.
يوم الأربعاء، من المقرر أن تنشر المملكة المتحدة التقديرات الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وبيانات الإنتاج الصناعي. في الولايات المتحدة، سيكون الإصدار الأكثر أهمية هو مبيعات التجزئة. من غير المرجح أن تثير هذه التقارير رد فعل قوي في السوق ولكن قد تؤدي إلى رد فعل متواضع.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر إشارات تداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
