تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
أظهر زوج العملات EUR/USD حركة هبوطية ملحوظة إلى حد ما يوم الثلاثاء. ومع ذلك، لم تؤثر هذه الحركة على الاتجاه العام أو معنويات السوق أو السياق الأوسع. بدأ تعزيز الدولار الأمريكي يوم الاثنين عندما تم الإعلان عن أن ترامب قد أجل قراره برفع التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%، والتي كانت مقررة في الأصل في الأول من يونيو. يوم الثلاثاء، حصل الدولار على دعم إضافي من تقرير طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، والذي كان أقل ضعفًا مما كان متوقعًا. يمكن القول إن الدولار تفاعل أخيرًا بشكل منطقي مع العوامل الاقتصادية الكلية والأساسية - ولكن من المبكر جدًا الاحتفال.
بالطبع، لن يظل الدولار في حالة هبوط إلى الأبد. عاجلاً أم آجلاً، سيتذكر السوق أن الحروب التجارية ليست العوامل الوحيدة التي تؤثر على التسعير. سيتذكر التيسير النقدي العدواني للبنك المركزي الأوروبي وغياب أي تيسير من الاحتياطي الفيدرالي. ولكن كيف يمكننا، كتجار، أن نعرف متى حول السوق انتباهه من الحرب التجارية إلى عوامل أخرى - العديد منها يدعم الدولار بالفعل؟ الإجابة بسيطة: من خلال التحليل الفني. في الوقت الحالي، لا يزال خط الاتجاه يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. لذلك، لا يوجد مبرر قوي لتوقع انتعاش قوي للدولار حتى الآن.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كانت إشارات التداول يوم الثلاثاء ضعيفة جدًا. ربما كانت الأمور قد اختلفت لولا تقرير السلع المعمرة في الولايات المتحدة. في البداية، اخترق الزوج مستوى 1.1362، ثم تلاشت الزخم الهبوطي، واستقرت الأسعار فوق 1.1362. كان من المنطقي توقع ضعف متجدد للدولار في تلك اللحظة، لكن التقرير الإيجابي قلب كل شيء، مما أدى إلى انخفاض السعر مرة أخرى.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 20 مايو. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، انخفضت قيمة الدولار بشكل كبير. لا يمكننا القول بثقة بنسبة 100% أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.
لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو؛ ومع ذلك، هناك عامل مهم يساهم في ضعف الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، لكن ماذا يعني الاتجاه حتى الآن؟ يمكن أن يرتفع الدولار مرة أخرى بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، لكن هل سيفعل ذلك؟
تقاطع الخطان الأحمر والأزرق مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الشعور بالتفاؤل في السوق. خلال أحدث أسبوع من التقارير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين المتداولين "غير التجاريين" بمقدار 3,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 6,800. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 10,300. ومع ذلك، يتم إصدار تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. السوق الآن نشط في الشراء مرة أخرى.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي، وهو جزء من اتجاه أوسع يمتد لأربعة أشهر. لا يزال مستقبل الدولار يعتمد على التطورات في الحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار الأمريكي في التعافي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقيات سلام في الأفق، ويواصل ترامب اتخاذ قرارات وإصدار تصريحات متقلبة تصدم المشاركين في السوق. لا يزال السوق حذرًا ويفتقر إلى الثقة في ترامب. يجب أن يستقر السعر تحت خط الاتجاه ليتم اعتبار الاتجاه الصعودي مكسورًا.
بالنسبة ليوم 28 مايو، تم تحديد المستويات التالية للتداول: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1214) وKijun-sen (1.1338). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. يساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو، باستثناء تقرير البطالة في ألمانيا، والذي يمكن اعتباره هامًا إلى حد ما. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار محضر اجتماع الفيدرالي في المساء. كلا الحدثين ذو أهمية ثانوية، لذا لا يوجد سبب قوي للدولار لمواصلة ارتفاعه التصحيحي اليوم.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
