يُتداوَل كل من Bitcoin و Ethereum في نطاق عرضي منذ عدة أسابيع بعد الارتفاع الحاد في منتصف أغسطس. ومع ذلك، فهذا لا يعني إطلاقًا أن الاتجاه الهابط الذي بدأ العام الماضي قد انتهى. على الإطار الزمني اليومي، عالق Bitcoin في قناة عرضية بين 60,000 و82,500 دولار، بينما يستمر الاتجاه الهابط على الإطار الأسبوعي. لذلك، بغضّ النظر عمّا يقال، لا نعتقد أن اتجاه "صاعد" جديد قد بدأ خلال الصيف. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال معظم الخبراء يشيرون إلى سحر دورة السنوات الأربع، والتي يفترض بموجبها أن يُنهي Bitcoin تراجعه التصحيحي الممتد لعام كامل هذا الخريف ويبدأ في تشكيل اتجاه صاعد جديد. لكن دورة السنوات الأربع ليست الهرم الأكبر — فهي ليست أبدية.
هذا الأسبوع، كان من المفترض أن يؤدي حدثان مهمّان إلى انخفاض في العملتين الرقميتين الأكبر، الرائدة والثانية من حيث القيمة السوقية. أولًا، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قانون Clarity Act الذي كَثُر الحديث عنه، والذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لقطاع العملات المشفّرة والأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ثم اتّبع الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة، مُعلنًا استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى عودة التضخم إلى مستوى 2%. العديد من الخبراء ربطوا موجة جديدة من السوق الصاعدة بإقرار Clarity Act، لأن الموافقة عليه كانت ستجعل الاستثمار في Bitcoin و Ethereum أسهل وأكثر أمانًا بكثير. لكن مجلس الشيوخ رفض طرح مشروع القانون للتصويت، بل إن بعض الجمهوريين عارضوه، رغم أن Donald Trump يروّج له بنشاط.
Kevin Warsh عارض Donald Trump علنًا أيضًا. نعترف بأننا لم نكن نُصدّق تمامًا أن Warsh سيتخذ موقفًا مستقلًا عن البيت الأبيض، لكن اجتماع الأمس أظهر أن لجنة تحديد أسعار الفائدة لا تخشى Trump، وأن Kevin Warsh لا يعتبره راعيًا له ولن يكتفي باتّباع توجيهات البيت الأبيض. إذا استمر معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في الارتفاع، فسيرتفع الطلب على الأصول الآمنة على حساب الأصول عالية المخاطر. ومن الصعب إيجاد أصول أكثر خطورة من العملات المشفّرة. لذلك، فإن احتمالات تراجع Ethereum و Bitcoin قبل نهاية العام تتزايد. لا شيء يمكنه إنقاذ "الذهب الرقمي" و"الفضة الرقمية" سوى عملية ضخ كلاسيكية وقوية. تذكّروا: ليست الأخبار هي ما يحدد حركة الأدوات في أي سوق، بل أفعال المشاركين في السوق.
توصيات التداول على زوج BTC/USD
يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط على الرغم من الارتفاع القوي في منتصف أغسطس. ما زلنا نتوقع هبوطًا نحو مستوى 57,500 دولار (مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% المحسوب من الاتجاه الصاعد لثلاث سنوات)، رغم أن هذا المستوى تم اختباره فعليًا إلى حدّ كبير. ومع ذلك، لا نعتقد أن الاتجاه الهابط قد انتهى. الارتفاع الأخير في العملة المشفّرة الرائدة يبدو ضعيفًا وكأنه مجرد حركة تصحيحية، لكن هذا وحده لا يشكّل سببًا كافيًا لفتح صفقات شراء (Longs). قد يتم سحب السيولة من القمة عند 82,850 دولار، مما قد يطلق موجة هبوط جديدة. وعلى الإطار الزمني لأربع ساعات، قد يبدأ ارتفاع قريبًا مع استهداف مستويات 78,400 و81,200 دولار، نظرًا لتشكّل انحراف بالقرب من الحد السفلي للقناة العرضية.
توصيات التداول على زوج ETH/USD
على الإطار الزمني اليومي، تغيّرت الصورة الفنية لـ Ethereum بالكامل خلال بضعة أيام فقط، وأصبح من الممكن الآن أن يبدأ Ethereum اتجاهاً صاعداً جديداً. مع ذلك، ينبغي للمتداولين أن يبنوا قراراتهم بالدرجة الأولى على الرسم البياني الأسبوعي، حيث يمكن لـ Ethereum أن يتجه نحو مستوى 4,800 دولار، وهو الحد العلوي للقناة العرضية الممتدة لخمس سنوات. على الرسم البياني اليومي، تم ملء أقرب منطقة FVG هابطة، لكن هذه الـ FVG تنتمي إلى الاتجاه السابق. وإذا أثارت هذه المنطقة ردة فعل في السوق، فمن المرجح أن تكون تصحيحية. بعد انحرافين على الإطار الزمني لأربع ساعات، تراجع Ethereum إلى الحد السفلي للقناة، وهي منطقة يمكن أيضاً سحب السيولة منها، مما قد ينتج عنها إشارة شراء. إشارة مماثلة تشكّلت بالفعل على Bitcoin. في الأيام المقبلة، يُحتمل حدوث ارتفاع تقني بأهداف عند 2,450 و 2,544 دولار.
تعليقات على الرسوم البيانية
CHOCH تعني تغيّر في السلوك / كسر في بنية الاتجاه. السيولة تشير إلى أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بالمتداولين، والتي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم. FVG هي اختصار لـ Fair Value Gap (منطقة خلل سعري أو عدم كفاءة في التسعير). غالباً ما يتحرك السعر بسرعة عبر مثل هذه المناطق، في دلالة على غياب أحد أطراف السوق. لاحقاً، يميل السعر إلى العودة لهذه المناطق والتفاعل معها. IFVG هي Inverted Fair Value Gap. بعد العودة إلى مثل هذه المنطقة، لا يتفاعل السعر معها بل يخترقها بقوة impulsively ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
OB تعني Order Block. وهي شمعة يفتح فيها صانع السوق مركزاً بهدف جمع السيولة، ثم يقوم بعد ذلك ببناء مركزه في الاتجاه المعاكس.
