Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan cara yang sangat berbeda. Selama sesi trading Eropa, pasangan ini melanjutkan pergerakan menyamping yang telah berlangsung selama beberapa hari. Tidak ada latar belakang makroekonomi saat itu, dan pasar tidak terkesan dengan pernyataan baru Donald Trump tentang penandatanganan kesepakatan dagang dengan Tiongkok. Bagaimanapun, semua orang memahami ketidakbenaran klaim semacam itu. Selama pertemuan kedua di London, Tiongkok dan AS hanya sepakat untuk menghapus beberapa ketidaksepakatan kecil terkait ekspor barang dan bahan penting—tidak lebih dari itu. Namun, pasar sangat khawatir dengan kerusuhan massal yang bisa segera melanda seluruh Amerika atau setidaknya semua kota besar. Sudah diketahui bahwa para pengunjuk rasa sedang bersiap untuk melawan Garda Nasional dengan kuat, dan Trump bahkan mempertimbangkan untuk memanggil tentara reguler "untuk menekan pemberontakan."

Jadi, bahkan pada hari Rabu, dolar memiliki cukup alasan untuk melanjutkan penurunannya. Namun yang paling mengesankan pasar adalah laporan inflasi. Tepat setelah laporan tersebut dirilis, dolar melanjutkan penurunannya. Menurut laporan tersebut, Indeks Harga Konsumen (CPI) pada bulan Mei tetap di 2,8%, sementara perkiraan mengharapkan 2,9%. Mari kita uraikan: jika inflasi naik atau tidak turun, maka Federal Reserve bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan siklus pelonggaran moneter dalam waktu dekat. Namun, pasar mengharapkan peningkatan angka tersebut, dan hasil 2,8% dianggap tidak memuaskan. Berdasarkan alasan yang cukup formal ini, dolar terus dijual.

Dalam kerangka waktu 5 menit, beberapa sinyal trading dihasilkan kemarin. Awalnya, pasangan ini memantul dari garis kritis tetapi gagal bergerak turun bahkan 15 pip—sinyal palsu. Kemudian, pasangan ini menembus garis Kijun-sen, memungkinkan posisi long dibuka. Tak lama setelah itu, pasangan ini memantul dari garis dari atas, memicu kenaikan yang kuat. Posisi long bisa ditutup secara manual pada malam hari karena level terdekat cukup jauh. Namun, harga mungkin naik ke 1,1534 pada akhir minggu.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 3 Juni. Grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish," dan para penjual hampir tidak berhasil menguasai pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat dengan yakin mengatakan bahwa penurunan dolar akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan kemungkinan tersebut.

Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk memperkuat euro, tetapi satu faktor yang sangat signifikan adalah penurunan dolar. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa pentingnya tren sekarang? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai tumbuh lagi — tetapi apakah dia akan mengakhirinya, dan kapan?

Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, yang berarti pasar kembali ke tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di antara kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 1.500, sementara posisi short turun sebanyak 4.800. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 3.300.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naik lokal meskipun ada dua pelanggaran garis tren naik. Seperti sebelumnya (selama 4 bulan terakhir), pasar hanya bereaksi terhadap peristiwa yang terkait dengan Trump, keputusannya, dan perang dagang. Karena sedikitnya berita positif tentang topik ini, dolar terus melemah. Perlu dicatat bahwa kebijakan Fed yang dikombinasikan dengan kebijakan Bank Sentral Eropa menunjukkan potensi kenaikan dolar yang kuat. Namun, seperti yang disebutkan, faktor ini (seperti banyak lainnya) saat ini tidak memengaruhi pasar.

Untuk 12 Juni, kami mengidentifikasi level trading berikut: 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, serta garis Senkou Span B (1,1353) dan Kijun-sen (1,1434). Perlu dicatat bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar—ini melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada peristiwa atau laporan penting yang dijadwalkan di Zona Euro pada hari Kamis, sementara di AS, hanya PPI dan klaim pengangguran yang kurang signifikan yang akan dirilis. Karena CPI telah dipublikasikan kemarin, indeks harga produsen kemungkinan tidak akan memengaruhi sentimen pasar.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.