На фондовом рынке напряжение, обусловленное текущими геополитическими рисками и экономическими показателями. На фоне активного конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом, ситуация в космическом секторе может существенно повлиять на будущее SpaceX и Tesla.
После того как Маск перестал быть советником правительства США, отношения с Дональдом Трампом накалились до предела. Маск резко раскритиковал новый налоговый законопроект Трампа, а в ответ тот намекнул, что Tesla может лишиться крупных государственных контрактов, включая поддержку для SpaceX.
Не стоит забывать, что именно эти контракты в значительной степени обеспечивают финансовую стабильность таких компаний, как Tesla. Маск даже заявил, что Трамп должен понести ответственность за свои действия, что только усилило политическое напряжение.
Кроме того, макроэкономическая ситуация вызывает все большее беспокойство: данные ADP показали ослабление найма в частном секторе, и рынок труда продолжает давать признаки замедления.
Доллар, в свою очередь, продолжает укрепляться, что может создать дополнительное давление на фондовые рынки. Особое внимание стоит уделить отчету по занятости (NFP), который будет опубликован в ближайшие дни, так как он может повлиять на дальнейшее укрепление доллара и определение направлений для инвесторов.
Цены на золото и серебро продолжают расти, что является индикатором повышения спроса на безопасные активы в условиях неопределенности. Для фондовых рынков ситуация не является благоприятной, поскольку рост доллара и слабые данные по занятости могут оказать сдерживающее влияние на акции.
Технический анализ
Ожидаемая коррекция на рынках вполне возможна, так как текущие уровни могут быть уязвимыми для краткосрочных продаж.
S&P 500: Индекс находится в техническом боковом тренде с сильной поддержкой на уровне 5900, а ближайшее сопротивление можно ожидать на 6000. При пробое поддержки 5900, можно ожидать снижение в область 5800-5850, что может стать поводом для более агрессивных продаж.
Однако, если отчет по занятости окажется положительным и доллар начнет ослабевать, индекс имеет потенциал для восстановления в область 6000-6050.
Nasdaq 100: Здесь также наблюдается боковой тренд с уровнем поддержки на 21400 и сопротивлением на 22000. Если индекс пробьет уровень поддержки, можно ожидать снижение к 21000 и даже к 20500 в случае сильной коррекции.
В случае позитивных экономических данных и ослабления доллара, Nasdaq может вернуться к уровню сопротивления на 22000 и дальше попытаться пробить эту отметку в сторону 22500.
Ожидания на следующую неделю
Несмотря на текущую нестабильность, долгосрочные перспективы остаются позитивными. Однако трейдерам стоит быть готовыми к высокой волатильности на следующей неделе, когда отчет по занятости и другие макроэкономические данные могут сыграть ключевую роль. Прогнозируется, что рынки будут в большей степени реагировать на результаты NFP.
С учетом продолжающегося напряжения между Маском и Трампом, а также неопределенности вокруг политической ситуации в США, важно следить за новыми новостями и возможными решениями в отношении государственных контрактов для Tesla и SpaceX.
Это может оказать значительное влияние на фондовый рынок и привести к еще большей волатильности в короткосрочной перспективе.
Трейдерам рекомендуется сохранять гибкость и учитывать возможность краткосрочных коррекций, а также быть готовыми к импульсивным движениям, связанным с новостями и экономическими отчетами.
Что с Tesla
Из-за политических разборок акции Tesla потеряли более 14%, что эквивалентно потере около $150 млрд капитализации компании за один день. Такой шаг явно не только отражает беспокойство инвесторов, но и подрывает доверие к Маску как лидеру.
Однако на этом неприятности не заканчиваются. Tesla продолжает сталкиваться с растущей конкуренцией в сегменте электромобилей и слабой динамикой продаж на некоторых ключевых рынках, включая Европу.
С технической точки зрения, акции Tesla все еще находятся под давлением. Сегодня они торгуются на уровне $299, но это – временное облегчение. Акции пробили ключевую поддержку в $300, и следующее серьезное испытание для цен может наступить в районе $265.
Если давление продолжится, мы можем увидеть дальнейшее падение в область $220, где уровень поддержки будет особенно важен для дальнейшего движения. Если же акции Tesla смогут удержаться выше этого уровня, мы можем наблюдать попытку восстановления, но для этого компании нужно срочно стабилизировать свои позиции и ослабить политическое напряжение.
Инвесторы будут следить за дальнейшим развитием событий в политическом контексте. Ведь если ситуация с Трампом и Маском не разрешится, влияние на акции Tesla будет продолжать нарастать.
На ближайшую неделю мы можем ожидать продолжение волатильности, с возможными новыми распродажами, если негативные новости из Вашингтона продолжат приходить в том же ключе.
Акции Tesla сейчас – это крайне рискованный актив. Однако, для тех, кто готов к игре на понижение, существует потенциал заработать на краткосрочных колебаниях. В любом случае, следите за новостями, и не забывайте про важность политических факторов, которые могут буквально перевернуть тренд.
