В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1430 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, однако после коррекции на 10 пунктов вниз до более стремительного движения дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по еврозоне вполне ожидаемо позволило покупателям евро восстановить свои позиции после пятничной распродажи, но до более стремительных движений дело так и не дошло. Учитывая, что во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики по США, все внимание будет смещено к результатам торговых переговоров представителей Китая и США, которые проходят сейчас в Лондоне. В случае снижения пары и негативной реакции рынка акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1393. Ложный пробой там по аналогии с тем станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления сопротивления в районе 1.1426, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1459. Самой дальней целью выступит уровень 1.1492, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1393 давление на пару быстро возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1361. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в первой половине дня попытались, но ничего интересного добиться не смогли. Лучше всего дождаться результатов переговоров и затем действовать. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1459 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1426, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1393. Самой дальней целью выступит область 1.1361, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1459 покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1492 – нового месячного максимума. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716, до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737, до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1380.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
