การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ได้ในวันพุธ โดยบรรยากาศการลงทุนอ่อนแรงลงอย่างสิ้นเชิงจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ น่าเสียดายที่ตอนนี้เรากลับต้องมาพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์แทนที่จะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เพราะรายงานเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ แทบไม่มีผลต่อค่าเงินดอลลาร์หรือปอนด์เลย ตามที่กล่าวไปก่อนหน้า ช่วงกลางสัปดาห์ภาพรวมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ย่ำแย่ลงอีกครั้ง และตลาดก็ตระหนักชัดว่าจะยังไม่มีการพูดถึงจุดจบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางในเร็ว ๆ นี้ Trump อาจออกมาเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน ว่าช่องแคบ Hormuz จะถูกเปิด หรือว่าเตหะรานจะหยุดโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และพันธมิตรทั้งหมดในภูมิภาค ทั้งนี้ เมื่อคืนนี้เอง อิหร่านได้โจมตีเรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จนได้รับความเสียหาย ไม่ได้จำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น ส่งผลให้ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางการขาดแคลนพัฒนาการด้านบวกในตะวันออกกลาง

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้น ราคายังไม่สามารถทะลุเส้น Senkou Span B ได้ และโซนบริเวณ 1.1657–1.1666 ก็ไม่เปิดทางให้ยูโรขยับขึ้นต่อ หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงรุนแรงในระดับนี้ ดอลลาร์อาจแข็งค่าต่อไป ซึ่งสวนทางทั้งมุมมองทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค กล่าวได้ว่า ขณะนี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กำลังอยู่เหนือปัจจัยอื่นทั้งหมด

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นหลายครั้งเมื่อวานนี้ ระหว่างช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ มีการประกาศรายงานเงินเฟ้อออกมา ซึ่งกลับยิ่งสร้างความสับสนให้กับเทรดเดอร์ แม้อัตราเงินเฟ้อจะทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงชั่วคราวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ก่อนจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ดังนั้น จากสัญญาณซื้อขายทั้งหมด 4 ครั้ง มีเพียง 3 ครั้งที่ให้โอกาสทำกำไร ส่งผลให้การเก็งกำไรตลอดทั้งวันทำได้ค่อนข้างยาก

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 มีนาคม ภาพประกอบในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบ non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่ง “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สอง ดอลลาร์ก็มีแต่ปรับตัวลดลง เราไม่อาจยืนยันได้อย่างเต็มร้อยว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไปแน่นอน แต่พัฒนาการในปัจจุบันบ่งชี้ว่านี่เป็นไปได้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอจะช่วยหนุนค่าเงินยูโรให้แข็งค่าขึ้น แม้ในช่วงที่เกิดสงครามในตะวันออกกลางก็ตาม ในทางกลับกัน มีปัจจัยจำนวนมากที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่ในตอนนี้ยังมีนัยสำคัญมากน้อยเพียงใด เมื่อพิจารณาว่าราคาได้เคลื่อนไหวมานานถึง 18 ปีแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เป็นต้นมา ได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ ซึ่งทะลุเส้นแนวโน้มขาลงในภาพรวมไปแล้ว ดังนั้น เส้นทางขาขึ้นต่อจากนี้จึงยังเปิดกว้าง

การจัดวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ตลอดสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 20,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 20,300 สัญญาในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ท่ามกลางสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง สถานการณ์ในตะวันออกกลางเคยทำให้เทรดเดอร์มีความหวังในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ได้กลับสู่ความเป็นจริงของสงครามและการข่มขู่ตอบโต้กันอีกครั้ง ดอลลาร์สหรัฐยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ของปี แต่จากพัฒนาการในตอนนี้ มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า

สำหรับวันที่ 12 มีนาคม ระดับราคาที่สำคัญมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1683) และเส้น Kijun-sen (1.1586) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการหาและประเมินสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนไปตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุน หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์นี้ ไม่มีรายงานสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ ตามกำหนดการทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ดังนั้นทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินในวันนี้จึงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลักอีกครั้ง

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.1542 ได้ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1426 ส่วนสถานะซื้อ สามารถพิจารณาได้ในกรณีที่มีการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1542 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1615-1.1625 และ 1.1657-1.1666

คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดแต่ละประเภท