Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение, но недолго. Во второй половине дня наблюдалось уже падение евровалюты, а макроэкономический фон вчера фактически отсутствовал. Дональд Трамп не делал новых заявлений по теме торговой войны, но прокомментировал последний отчет по инфляции. По его словам, только слепой не видит снижения потребительских цен в США, поэтому Джером Пауэлл обязан снизить ключевую ставку. Впрочем, ничего нового в этом заявлении мы не услышали.
Вероятно, ФРС в определенный момент возобновит смягчение монетарной политики, так как другого пути попросту нет. Инфляция рано или поздно вернется к 2%, поэтому держать ставки на столь высоком уровнем не будет нужды. Однако ФедРезерв по-прежнему занимает выжидательную позицию и небеспочвенно ожидает ускорения инфляции из-за тарифов Дональда Трампа. А Трамп продолжает бушевать и негодовать по этому поводу. Тоже ничего нового.
Технически нисходящая тенденция сохраняется, хоть за последние два торговых дня мы и увидели достаточно сильный откат вверх. Подобные коррекции позволяют предположить, что рынок по-прежнему не видит реальных признаков завершения торговой войны. Трамп может подписать сделки со всеми странами из своего списка, но это не отменит факт наличие пошлин, замедления экономики и роста инфляции. Поэтому доллар по-прежнему не пользуется высоким спросом, хотя его рост был бы логичным.
Из торговых сигналов среды можно отметить отскок от уровня 1,1185 и закрепление ниже области 1,1227-1,1234. Эти два сигнала позволяли трейдерам открывать сначала лонги, затем – шорты. Обе сделки оказались прибыльными.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 6 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась за неделю.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 15 мая. Вера в доллар у рынка – чуть ниже плинтуса.
Обзор пары GBP/USD. 15 мая. Хождение доллара по мукам продолжается.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 мая.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала довольно сильное снижение, но затем не менее сильно скорректировалась. Перспективы падения пары по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то и доллар США будет дальше расти к тем уровням, от которых он начал свое падение. От техники сейчас мало, что зависит. Все зависит от новостей, касающихся торговых перипетий.
На 15 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1307) и Киджун-сен (1,1194). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе будут опубликованы вторая оценка по ВВП за первый квартал и промышленное производство. В Штатах – индекс цен производителей, заявки на пособия по безработице, розничные продажи. С нашей точки зрения, все эти отчеты являются второстепенными. Они могут спровоцировать небольшую локальную реакцию, которая никак не повлияет на общее настроение рынка. А рынок сейчас по-прежнему находится в больших раздумьях, стоит ли покупать доллар на фоне деэскалации Мировой торговой войны?
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
